0.1076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,129.30 | 118,521.02 | 118,521.02 | 110,140.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,249.12 | 7,277.64 | 3,967.18 | 4,768.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 60.84 | 60.84 | 13,794.07 |
| 基金赎回款 | 443.26 | 1,378.12 | 1,026.49 | 10,182.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -443.26 | -1,317.29 | -965.65 | 3,611.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,352.07 | 9,352.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,935.16 | 115,129.30 | 112,170.48 | 118,521.02 |