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前海开源价值成长混合C(006217)

2019-11-21     1.5828-0.8146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值8,983.8531,240.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,528.16222.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款98,564.506,086.29
基金赎回款69,861.34-28,566.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,703.17-22,479.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,215.178,983.85