2.7563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,069.13 | 16,069.13 | 22,374.74 | 22,374.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,213.93 | 2,668.35 | -4,487.89 | -2,472.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,314.56 | 17,924.48 | 3,520.98 | 2,615.63 |
| 基金赎回款 | 20,553.69 | 17,907.48 | 5,338.70 | 2,897.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 760.87 | 17.00 | -1,817.72 | -281.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,616.07 | 18,754.48 | 16,069.13 | 19,620.23 |