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富国生物医药科技混合(006218)

2020-01-22     1.3127-0.6659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值211,308.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,953.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,399.29
基金赎回款22,720.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,320.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值196,940.90