-0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,410.61 | 107,410.61 | 110,920.69 | 110,920.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,456.94 | -3,227.26 | -26,105.05 | -10,880.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,968.15 | 31,861.55 | 83,603.18 | 41,779.28 |
| 基金赎回款 | 61,646.80 | 37,457.81 | 61,008.21 | 23,515.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,678.66 | -5,596.25 | 22,594.97 | 18,263.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,275.01 | 98,587.09 | 107,410.61 | 118,303.32 |