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海富通鼎丰定开债券(006219)

2019-11-15     1.02940.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值21,178.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
968.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,999.90
基金赎回款20,358.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,641.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
499.67
期末基金净值51,289.05