0.5750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,395.39 | 11,395.39 | 9,163.61 | 9,163.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,056.19 | 360.19 | -828.79 | -339.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,071.46 | 10,077.64 | 11,920.16 | 6,451.03 |
| 基金赎回款 | 18,371.26 | 10,299.16 | 8,859.60 | 5,122.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 700.21 | -221.51 | 3,060.56 | 1,328.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,151.79 | 11,534.06 | 11,395.39 | 10,152.51 |