0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,782.48 | 155,782.48 | 311,375.54 | 311,375.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,572.99 | 2,805.02 | 4,760.48 | 3,017.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,964.51 | 57,273.29 | 62,533.19 | 21,652.41 |
| 基金赎回款 | 159,478.48 | 85,781.20 | 220,624.91 | 205,345.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,513.97 | -28,507.91 | -158,091.72 | -183,693.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,972.52 | 2,872.71 | 2,261.82 | 2,261.82 |
| 期末基金净值 | 112,868.98 | 127,206.89 | 155,782.48 | 128,438.13 |