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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)

2020-03-27     1.07810.0371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值865,542.10442,014.82
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,932.9810,763.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款314,724.16532,442.60
基金赎回款771,796.97119,678.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457,072.81412,763.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,681.660.00
期末基金净值410,720.61865,542.10