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人保量化混合C(006226)

2020-02-21     1.26410.9342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值6,507.2823,991.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
703.99-122.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款73.1731.39
基金赎回款1,528.9817,393.52
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,455.81-17,362.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,755.466,507.28