0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 707.57 | 7,963.88 | 7,963.88 | 7,828.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.54 | -3,398.86 | -1,800.09 | -455.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 756.13 | 822.60 | 109.24 | 813.99 |
| 基金赎回款 | 968.15 | 4,680.04 | 94.33 | 222.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.03 | -3,857.44 | 14.91 | 591.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 582.09 | 707.57 | 6,178.69 | 7,963.88 |