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鹏华研究驱动混合(006230)

2024-03-27     1.4064-1.1457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,678.277,678.278,455.068,455.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,004.47-210.43-1,830.93-58.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137.8992.663,443.831,299.21
基金赎回款3,217.122,893.962,389.681,017.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,079.23-2,801.291,054.15282.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,594.584,666.557,678.278,679.08