0.4441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,594.58 | 7,678.27 | 7,678.27 | 8,455.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.30 | -1,004.47 | -210.43 | -1,830.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.06 | 137.89 | 92.66 | 3,443.83 |
| 基金赎回款 | 293.77 | 3,217.12 | 2,893.96 | 2,389.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267.71 | -3,079.23 | -2,801.29 | 1,054.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,389.17 | 3,594.58 | 4,666.55 | 7,678.27 |