1.1895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,705.57 | 6,402.71 | 6,402.71 | 7,666.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -459.45 | -1,403.06 | -605.60 | -1,391.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,019.25 | 4,608.68 | 3,182.68 | 11,252.67 |
| 基金赎回款 | 1,741.08 | 4,902.76 | 3,321.03 | 11,124.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -721.83 | -294.09 | -138.35 | 127.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,524.29 | 4,705.57 | 5,658.76 | 6,402.71 |