净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 1,630.45 | 7,864.47 | 7,864.47 | 25,550.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.92 | 643.00 | 512.72 | 72.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 505.68 | 294.69 | 161.40 | 7.08 |
基金赎回款 | 1,932.22 | 7,171.70 | 6,855.75 | 17,765.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,426.55 | -6,877.01 | -6,694.34 | -17,758.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 359.83 | 1,630.45 | 1,682.85 | 7,864.47 |