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华泰柏瑞现代服务混合(006236)

2019-11-08     1.3863-0.7872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值7,864.4725,550.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
512.7272.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款161.407.08
基金赎回款6,855.7517,765.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,694.34-17,758.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,682.857,864.47