1.4543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,409.80 | 6,409.80 | 1,814.34 | 1,814.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -795.55 | -211.16 | -254.41 | -165.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,841.86 | 10,154.35 | 17,542.43 | 3,026.61 |
| 基金赎回款 | 19,500.84 | 10,826.94 | 12,692.56 | 842.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 341.02 | -672.58 | 4,849.87 | 2,184.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,955.27 | 5,526.05 | 6,409.80 | 3,833.27 |