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华夏中小板ETF联接A(006246)

2019-11-18     1.13130.6584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值2,361.661,077.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.96-190.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,719.001,719.15
基金赎回款8,408.40243.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,310.601,475.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,625.312,361.66