0.1882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,780.57 | 6,501.74 | 6,501.74 | 2,361.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 255.22 | 2,475.31 | 1,257.19 | 955.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,945.37 | 12,423.25 | 7,426.78 | 19,369.01 |
| 基金赎回款 | 4,254.90 | 14,619.73 | 7,987.99 | 16,184.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,309.53 | -2,196.49 | -561.21 | 3,184.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,726.25 | 6,780.57 | 7,197.72 | 6,501.74 |