-0.3249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,886.16 | 125,886.16 | 149,446.60 | 149,446.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,983.21 | -3,394.95 | -49,098.62 | -3,771.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,947.38 | 27,385.21 | 132,772.30 | 75,507.23 |
| 基金赎回款 | 38,032.76 | 27,735.40 | 107,234.12 | 57,206.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,085.39 | -350.19 | 25,538.18 | 18,301.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,817.57 | 122,141.02 | 125,886.16 | 163,976.76 |