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上投摩根动力精选混合(006250)

2020-01-17     1.3202-0.9156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值22,522.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-272.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款159.17
基金赎回款16,623.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,464.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,784.91