-0.4437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,126.22 | 8,126.22 | 11,466.48 | 11,466.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,637.36 | -364.54 | -3,290.96 | -675.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361.28 | 307.55 | 1,611.32 | 882.60 |
| 基金赎回款 | 688.46 | 488.45 | 1,660.62 | 966.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -327.18 | -180.89 | -49.30 | -83.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,161.68 | 7,580.79 | 8,126.22 | 10,707.01 |