2.5893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,572.41 | 199,572.41 | 357,876.09 | 357,876.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,826.49 | -10,833.26 | -114,142.46 | -51,644.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,938.41 | 73,939.11 | 315,481.22 | 112,429.42 |
| 基金赎回款 | 91,466.72 | 53,927.21 | 278,824.51 | 172,087.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,471.69 | 20,011.90 | 36,656.70 | -59,658.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 80,817.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,217.61 | 208,751.05 | 199,572.41 | 246,573.65 |