0.6532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,217.61 | 187,217.61 | 199,572.41 | 199,572.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.24 | -42,931.73 | -18,826.49 | -10,833.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,568.23 | 33,205.98 | 97,938.41 | 73,939.11 |
| 基金赎回款 | 123,372.69 | 43,423.62 | 91,466.72 | 53,927.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,804.46 | -10,217.64 | 6,471.69 | 20,011.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,559.38 | 134,068.24 | 187,217.61 | 208,751.05 |