0.4765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,004.60 | 141,930.94 | 141,930.94 | 260,323.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,614.34 | -13,323.99 | -6,229.79 | -62,938.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,859.10 | 15,832.66 | 2,132.56 | 38,257.59 |
| 基金赎回款 | 19,516.43 | 57,435.02 | 48,437.05 | 93,711.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,657.33 | -41,602.35 | -46,304.49 | -55,454.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,961.61 | 87,004.60 | 89,396.66 | 141,930.94 |