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汇添富红利增长混合C(006260)

2024-03-28     1.34350.2762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值141,930.94260,323.94260,323.94264,740.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,229.79-62,938.72-27,863.5026,296.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,132.5638,257.5930,072.85191,181.19
基金赎回款48,437.0593,711.8846,276.45221,894.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,304.49-55,454.28-16,203.60-30,713.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,396.66141,930.94216,256.84260,323.94