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易方达深证成指ETF联接C(006262)

2019-06-26     0.97370.0822%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-12-31
期初基金净值1,706.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-667.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,269.11
基金赎回款1,170.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,098.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,137.72