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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)

2019-11-15     1.0769-0.1576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值4,138.8315,435.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.83-221.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款475.792,121.96
基金赎回款1,827.4813,197.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,351.69-11,075.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,147.984,138.83