0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,791.17 | 236,824.93 | 236,824.93 | 384,239.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,732.50 | 7,424.61 | 6,134.68 | 10,163.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,173.91 | 0.00 | 0.00 | 57,743.55 |
| 基金赎回款 | 5,002.88 | 134,041.42 | 32,007.41 | 204,347.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,171.03 | -134,041.42 | -32,007.41 | -146,603.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,416.95 | 5,288.87 | 10,974.56 |
| 期末基金净值 | 118,694.70 | 103,791.17 | 205,663.33 | 236,824.93 |