净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 28,960.65 | 38,109.84 | 38,109.84 | 36,154.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,503.72 | -7,923.69 | -1,555.84 | 9,034.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,203.64 | 28,499.00 | 14,729.04 | 94,530.75 |
基金赎回款 | 9,621.48 | 29,724.50 | 17,242.46 | 100,981.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417.84 | -1,225.50 | -2,513.42 | -6,450.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.13 |
期末基金净值 | 26,039.09 | 28,960.65 | 34,040.58 | 38,109.84 |