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永赢聚益债券C(006276)

2020-04-03     1.02390.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值364,364.33364,364.3320,001.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,700.137,186.757,434.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.00684,999.50
基金赎回款79,962.6910,059.00345,256.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,962.69-10,059.00339,742.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,978.589,341.862,814.53
期末基金净值282,123.19352,150.22364,364.33