0.4635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,266.32 | 21,003.55 | 21,003.55 | 29,403.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.87 | -2,321.75 | 727.37 | -6,825.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.12 | 715.02 | 654.70 | 8,369.59 |
| 基金赎回款 | 5,275.54 | 7,130.51 | 3,424.90 | 9,944.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,239.43 | -6,415.49 | -2,770.19 | -1,574.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,065.76 | 12,266.32 | 18,960.73 | 21,003.55 |