行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家人工智能混合(006281)

2020-01-23     1.2832-2.8909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值22,045.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
376.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,777.80
基金赎回款16,653.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,875.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,546.33