-4.5593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,837.78 | 20,450.59 | 20,450.59 | 42,360.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,192.24 | -57,293.22 | 27,337.32 | -16,444.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,829.82 | 562,384.49 | 351,378.57 | 15,613.34 |
| 基金赎回款 | 288,196.87 | 277,704.07 | 116,776.25 | 21,079.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,632.95 | 284,680.42 | 234,602.32 | -5,465.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,662.97 | 247,837.78 | 282,390.22 | 20,450.59 |