-0.0931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,121.99 | 4,333.88 | 4,333.88 | 6,618.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.73 | 732.70 | 589.89 | -680.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,772.83 | 8,083.57 | 2,133.25 | 2,567.91 |
| 基金赎回款 | 7,048.49 | 5,028.15 | 1,688.74 | 4,172.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,724.34 | 3,055.42 | 444.51 | -1,604.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,095.07 | 8,121.99 | 5,368.28 | 4,333.88 |