-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,780.46 | 200,780.46 | 202,308.08 | 202,308.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,775.64 | 4,554.04 | 4,041.04 | 2,636.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,112.25 | 2,112.25 |
| 基金赎回款 | 1,012.29 | 1,012.26 | 2,135.97 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.29 | -1,012.26 | -23.72 | 2,112.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,549.08 | 2,778.40 | 5,544.95 | 1,555.73 |
| 期末基金净值 | 200,994.73 | 201,543.83 | 200,780.46 | 205,501.53 |