-2.8663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,780.43 | 45,327.96 | 45,327.96 | 54,476.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.55 | 2,072.88 | 2,236.84 | -9,398.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.18 | 743.63 | 555.43 | 2,331.06 |
| 基金赎回款 | 378.13 | 46,364.04 | 46,149.31 | 2,081.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -255.95 | -45,620.41 | -45,593.88 | 249.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,517.93 | 1,780.43 | 1,970.93 | 45,327.96 |