-0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,639.10 | 28,639.10 | 19,398.35 | 19,398.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.93 | -558.91 | -3,168.40 | -473.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.44 | 117.93 | 22,729.75 | 222.01 |
| 基金赎回款 | 19,107.90 | 7,101.69 | 4,946.07 | 3,871.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,821.45 | -6,983.76 | 17,783.68 | -3,649.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,374.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,012.58 | 21,096.43 | 28,639.10 | 15,275.61 |