0.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,605.93 | 198,713.27 | 198,713.27 | 29,820.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,901.23 | 8,720.34 | 4,609.11 | -966.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.46 | 5.80 | 0.00 | 394,589.91 |
| 基金赎回款 | 21.14 | 0.04 | 0.01 | 224,456.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36.32 | 5.76 | -0.01 | 170,133.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,018.37 | 1,833.43 | 1,833.43 | 274.92 |
| 期末基金净值 | 207,525.12 | 205,605.93 | 201,488.94 | 198,713.27 |