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添富全球消费混合(QDII)美元(006310)

2019-11-19     1.37650.6361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值32,527.5036,999.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,051.56-537.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,638.38152.95
基金赎回款25,664.514,088.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,026.13-3,935.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,552.9332,527.50