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中金可转债债券A(006311)

2019-11-25     1.05250.5637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值21,426.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,062.79
基金赎回款21,838.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,775.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,627.87