-0.1034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,389.45 | 120,389.45 | 109,134.39 | 109,134.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,302.85 | -9,044.23 | -10,589.77 | 10,426.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,115.62 | 11,656.65 | 102,491.79 | 31,686.52 |
| 基金赎回款 | 60,654.82 | 32,241.03 | 53,304.16 | 39,928.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,539.20 | -20,584.37 | 49,187.63 | -8,241.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,342.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,153.11 | 90,760.85 | 120,389.45 | 111,319.15 |