0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,717.69 | 223,717.69 | 216,519.75 | 216,519.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,443.88 | 5,265.12 | 5,410.95 | 3,536.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,418,725.20 | 576,596.83 | 577,448.89 | 353,530.71 |
| 基金赎回款 | 928,162.38 | 350,264.21 | 568,729.32 | 302,075.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 490,562.82 | 226,332.62 | 8,719.56 | 51,455.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,643.65 | 4,335.36 | 6,932.58 | 4,115.76 |
| 期末基金净值 | 715,080.74 | 450,980.07 | 223,717.69 | 267,396.03 |