行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安瑞短债债券C(006320)

2024-03-28     1.00910.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值223,717.69216,519.75216,519.75334,007.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,265.125,410.953,536.838,582.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款576,596.83577,448.89353,530.71523,087.94
基金赎回款350,264.21568,729.32302,075.49641,940.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226,332.628,719.5651,455.22-118,852.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,335.366,932.584,115.767,217.64
期末基金净值450,980.07223,717.69267,396.03216,519.75