净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 223,717.69 | 216,519.75 | 216,519.75 | 334,007.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,265.12 | 5,410.95 | 3,536.83 | 8,582.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 576,596.83 | 577,448.89 | 353,530.71 | 523,087.94 |
基金赎回款 | 350,264.21 | 568,729.32 | 302,075.49 | 641,940.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,332.62 | 8,719.56 | 51,455.22 | -118,852.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,335.36 | 6,932.58 | 4,115.76 | 7,217.64 |
期末基金净值 | 450,980.07 | 223,717.69 | 267,396.03 | 216,519.75 |