-0.1236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,391.15 | 8,391.15 | 15,391.45 | 15,391.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.95 | 392.79 | -2,933.10 | -1,319.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,204.00 | 387.44 | 4,688.44 | 4,095.58 |
| 基金赎回款 | 6,319.06 | 3,382.47 | 8,755.64 | 6,511.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,115.06 | -2,995.03 | -4,067.20 | -2,416.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,286.26 | 5,788.90 | 8,391.15 | 11,656.22 |