0.0417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,286.26 | 3,286.26 | 8,391.15 | 8,391.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.06 | 96.65 | 51.95 | 392.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,376.81 | 26,001.94 | 1,204.00 | 387.44 |
| 基金赎回款 | 20,303.42 | 521.35 | 6,319.06 | 3,382.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,073.40 | 25,480.59 | -5,115.06 | -2,995.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,269.73 | 0.00 | 41.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,055.86 | 28,863.50 | 3,286.26 | 5,788.90 |