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合煦智远嘉选混合C(006324)

2020-01-17     1.14380.3245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值20,061.0441,177.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,283.93-867.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款418.16991.89
基金赎回款12,059.1021,240.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,640.94-20,248.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,704.0320,061.04