-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 703,079.89 | 703,079.89 | 831,949.40 | 831,949.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,585.45 | 12,012.25 | 28,956.57 | 19,439.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 407,667.02 | 407,667.01 | 106,881.37 | 106,881.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -407,666.67 | -407,666.65 | -106,881.36 | -106,881.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 50,944.71 | 21,198.84 |
| 期末基金净值 | 313,998.67 | 307,425.49 | 703,079.89 | 723,308.29 |