行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

2020-04-03     1.03760.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值101,250.62101,250.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,349.742,184.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,242.000.00
期末基金净值101,358.37103,435.46