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易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元(006329)

2019-12-06     0.15260.9927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值43,593.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,368.18
基金赎回款44,532.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,164.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,380.48