0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,459.86 | 50,459.86 | 56,998.24 | 56,998.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,393.18 | 1,172.92 | 1,009.90 | 1,084.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,010.83 | 8,293.03 | 45,918.54 | 17,459.12 |
| 基金赎回款 | 51,458.40 | 22,990.00 | 53,466.83 | 21,256.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,447.57 | -14,696.98 | -7,548.28 | -3,797.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,405.47 | 36,935.80 | 50,459.86 | 54,285.12 |