-0.1115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,405.47 | 20,405.47 | 50,459.86 | 50,459.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 517.58 | 312.43 | 1,393.18 | 1,172.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,795.89 | 8,843.04 | 20,010.83 | 8,293.03 |
| 基金赎回款 | 27,749.03 | 18,480.38 | 51,458.40 | 22,990.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,953.14 | -9,637.34 | -31,447.57 | -14,696.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,969.92 | 11,080.56 | 20,405.47 | 36,935.80 |