-0.4419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,841.53 | 37,841.53 | 37,954.80 | 37,954.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,302.50 | -5,476.96 | -8,862.76 | -5,303.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,694.88 | 5,618.92 | 29,833.28 | 24,208.14 |
| 基金赎回款 | 9,877.05 | 4,201.88 | 21,083.79 | 16,652.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182.17 | 1,417.05 | 8,749.49 | 7,555.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,356.87 | 33,781.62 | 37,841.53 | 40,206.40 |