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安信量化优选股票A(006346)

2019-12-06     1.32500.5387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值971.991,002.63
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
305.21-32.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,395.452.00
基金赎回款465.800.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,929.652.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,206.84971.99