-0.9439% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,521.67 | 4,521.67 | 4,111.35 | 4,111.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.99 | -213.26 | -247.06 | 1.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,418.15 | 2,024.19 | 4,431.55 | 3,181.72 |
| 基金赎回款 | 5,090.93 | 1,706.33 | 3,774.17 | 1,984.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.77 | 317.86 | 657.38 | 1,197.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,023.89 | 4,626.27 | 4,521.67 | 5,309.77 |