-3.0819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,627.28 | 1,627.99 | 1,627.99 | 1,056.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.94 | 44.90 | -63.75 | 215.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.81 | 801.82 | 337.22 | 1,443.43 |
| 基金赎回款 | 420.14 | 847.43 | 388.25 | -1,087.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.33 | -45.61 | -51.03 | 356.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,573.89 | 1,627.28 | 1,513.21 | 1,627.99 |