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中金MSCI价值指数C(006350)

2020-01-17     1.1956-0.1587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值1,056.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,094.71
基金赎回款574.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
520.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,757.69