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中金MSCI红利指数C(006352)

2022-01-25     1.1843-2.5989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,804.971,803.161,803.161,254.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-102.93141.29-174.76216.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款482.211,280.43656.771,845.26
基金赎回款424.231,419.90704.32-1,512.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57.98-139.47-47.55332.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,760.021,804.971,580.841,803.16