-2.5989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,804.97 | 1,803.16 | 1,803.16 | 1,254.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102.93 | 141.29 | -174.76 | 216.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.21 | 1,280.43 | 656.77 | 1,845.26 |
| 基金赎回款 | 424.23 | 1,419.90 | 704.32 | -1,512.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.98 | -139.47 | -47.55 | 332.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,760.02 | 1,804.97 | 1,580.84 | 1,803.16 |