0.6345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,035.44 | 5,045.50 | 5,045.50 | 5,226.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.06 | -133.98 | 109.71 | -1,310.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,200.82 | 297.53 | 21.07 | 1,336.86 |
| 基金赎回款 | 1,008.66 | 173.61 | 65.52 | 206.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192.17 | 123.92 | -44.45 | 1,130.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,773.54 | 5,035.44 | 5,110.76 | 5,045.50 |