0.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-03-10 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,035.44 | 5,035.44 | 5,045.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -414.27 | -454.06 | -133.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,013.84 | 1,200.82 | 297.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,120.82 | 1,008.66 | 173.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -106.98 | 192.17 | 123.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,514.19 | 4,773.54 | 5,035.44 |