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国泰民裕进取灵活配置混合(006354)

2025-03-10     0.56220.0534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-03-102024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.005,035.445,035.445,045.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-414.27-454.06-133.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,013.841,200.82297.53
基金赎回款0.002,120.821,008.66173.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-106.98192.17123.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,514.194,773.545,035.44