行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C(006355)

2020-01-17     1.23770.5933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值24,674.9214,077.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,282.68-2,291.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,448.2322,576.79
基金赎回款6,074.089,688.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,625.8512,888.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,331.7524,674.92