-2.0506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,066.96 | 23,066.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.99 | 51.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,007.40 | 2,004.35 |
| 基金赎回款 | 24,093.67 | 23,052.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,086.27 | -21,047.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,103.68 | 2,070.35 |