8.1479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,816.38 | 52,719.39 | 52,719.39 | 60,351.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 495.22 | 1,742.53 | 1,058.26 | 2,939.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 105.03 | 105.03 | 50,008.58 |
| 基金赎回款 | 0.17 | 105.57 | 102.52 | -60,580.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.09 | -0.54 | 2.51 | -10,571.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,046.12 | 2,644.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,265.39 | 51,816.38 | 53,780.16 | 52,719.39 |