1.5871% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,717.57 | 12,717.57 | 7,185.55 | 7,185.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,354.82 | -108.47 | 2,943.28 | 1,949.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,323.44 | 8,608.15 | 18,586.80 | 6,308.12 |
| 基金赎回款 | -25,936.36 | -12,533.98 | 14,682.62 | 9,321.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,612.92 | -3,925.82 | 3,904.18 | -3,013.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,315.44 | 1,315.44 |
| 期末基金净值 | 1,459.48 | 8,683.28 | 12,717.57 | 4,805.70 |