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凯石涵行业精选混合A(006362)

2021-03-01     1.40821.5871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,717.5712,717.577,185.557,185.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,354.82-108.472,943.281,949.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,323.448,608.1518,586.806,308.12
基金赎回款-25,936.36-12,533.9814,682.629,321.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,612.92-3,925.823,904.18-3,013.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,315.441,315.44
期末基金净值1,459.488,683.2812,717.574,805.70