行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕祥纯债债券C(006368)

2025-05-28     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值223,236.92223,236.92171,764.57171,764.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,075.166,109.685,274.041,870.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,278.971,040.13392,192.96389,566.32
基金赎回款10,986.294,413.46343,480.60162,028.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,707.32-3,373.3348,712.35227,537.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,514.040.00
期末基金净值225,604.76225,973.27223,236.92401,173.13