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交银裕祥纯债债券C(006368)

2020-02-27     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值293,995.9820,005.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,062.533,172.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款210,003.83297,021.23
基金赎回款182,676.0426,203.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,327.79270,817.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,854.730.00
期末基金净值321,531.56293,995.98